目录 

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　   

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　（1）负责河流、湖泊管理和保护工作，对河道（湖）管理范围内的开发建设项目进行监督和管理等工作。 （2）依法保护水资源、水域、水工程、防汛抗旱等有关实施，维护正常的水事秩序。（3）会同交通、国土等部门报旗人民政府划定河道（湖）岸线。（4）负责编制全旗河道（湖）采砂规划，监督河道（湖）管理范围内的采砂行为。（5）搞好河道内影响行洪障碍物的清除工作。（6）负责与有关部门的协商，参与并归口协商水事纠纷。（7）负责或参与水行政许可和水行政审批。（8）承担上级领导交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　（1）独立编制机构。2020年，本部门独立编制机构1个，比上年增加（减少）0.00个。 

　　（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构1个，比上年增加（减少）0.00个。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　（1）收入预决算对比情况。2020年，本部门收入预算合计80.51万元，收入决算合计80.51万元，年初预算与决算收入差额0.00万元，预决算差异率为0.00%。 

收入预决算对比情况表
项目	年初预算数	决算数	预决算差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	805,116.44	805,116.44	0.00%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00%
四、事业收入	0.00	0.00	0.00%
五、经营收入	0.00	0.00	0.00%
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%
七、其他收入	0.00	0.00	0.00%
本年收入合计	805,116.44	805,116.44	0.00%

　　（2）支出预决算对比情况。2020年，本部门支出预算合计80.41万元，支出决算合计80.41万元，与预算数差额0.00万元，预决算差异率为0.00%，人员经费支出预决算差异率0.00%；公用经费支出预决算差异率0.00%。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计81.14万元，其中：本年收入合计80.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.63万元；支出总计81.14万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.73万元。与2019年度相比，收入总计增加4.50万元，增长5.90%；支出总计增加4.50万元，增长5.90%。主要原因：一是2019年的职工应休未休假补贴；二是2020年度的职工工资晋升；三是2020年9月至12月职工社会保险单位部分。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计80.51万元，其中：财政拨款收入80.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计80.41万元，其中：基本支出80.41万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计81.14万元，其中：年初结转和结余0.63万元；支出总计81.14万元，其中：年末结转和结余0.73万元。与2019年度相比，收入增加4.50万元，增长5.90%；支出增加4.50万元，增长5.90%。主要原因：一是2019年的职工应休未休假补贴；二是2020年度的职工工资晋升；三是2020年9月至12月职工社会保险单位部分。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计80.41万元，其中：基本支出80.41万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.41万元，其中：人员经费73.39万元，主要包括：工资福利支出73.39万元，商品服务支出7.03万元，较上年增加4.84万元，主要原因是：一是2019年的职工应休未休假补贴；二是2020年度的职工工资晋升；三是2020年9月至12月职工社会保险单位部分。公用经费7.03万元，主要包括：办公费7.03万元。较上年减少0.42万元，主要原因是：按照上级要求缩减经费开支。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为2.65万元，完成预算的88.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为2.65万元，完成预算的88.30%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照上级财政要求，缩减经费。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.65万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出2.65万元，用于车均运维费2.65万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.35万元，主要原因是：按照上级财政要求，缩减经费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是上年度没有公务接待费支出。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　我单位2020年度无一般公共预算项目支出、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位2020年度无此情况。 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　我单位2020年度无此情况。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：无此项支出。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出7.03万元，比2019年减少0.42万元，降低5.70%。主要原因是：按照上级财政要求，缩减经费。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位无此项情况。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于单位日常运营及下乡。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：刘丽    联系电话：0477-8963765 

附件：河湖管理站决算公开表