内蒙古自治区伊金霍洛旗煤炭物流园区管理委员会

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

一、部门职能

（1）组织编制和实施伊金霍洛旗煤炭铁运物流园区开发建设总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划；

（2）根据国家法律、法规和自治区、市及我旗的有关规定，制定园区有关管理办法；

（3）负责园区内的对外开放、协作、招商引资和园区范围内的经济统计工作；

（4）负责园区内各类投资项目的初步审核审批和上报工作；

（5）协调组织园区内基础设施和其它投资项目的建设、经营和管理；

（6）协调组织园区内的征地、拆迁、安置和土地整理、储备、经营开支工作；

（7）负责园区建设资金的管理和园区内国有资产管理、财务管理工作；

（8）负责协调园区内的综合执法监察、安全生产、环境保护、信访、社会稳定等工作；

（9）拟定园区内有关配套政策和实施细则，落实各项优惠政策的兑现工作；

（10）承担旗委、旗人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

机构规格及内设机构：为股级建制事业单位，为旗人民政府直属事业单位。根据园区管理职能、职责，设立4个内设机构，2个派驻机构。内设机构分别为：行政办公室、发展计划部、财税票证管理部、规划建设管理部；派出机构为：安全生产管理站、环境保护站。

人员编制：核定事业编制5名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计766.11万元，支出总计766.11；实际收入759.18，年初结转和结余6.93万元，2018年，本部门年收入预算收入、支出指标均为209.41万元，综合收支、财政拨款收支均高于年初预算数。原因为：2018年度园区支付工程款等相关费用均实现收支。

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计766.11万元，其中：本年收入合计759.18万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余6.93万元；支出总计766.11万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.38万元。与2017年度相比，收入总计增加556.69万元，增长265.80%；支出总计增加556.69万元，增长265.80%。主要原因：本部门2017年增加发放2016年带薪休假，预算拨付工程款支出500万元，故收入增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计759.18万元，其中：财政拨款收入759.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计763.73万元，其中：基本支出263.73万元，占34.50%；项目支出500.00万元，占65.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计766.11万元，其中：年初结转和结余6.93万元；支出总计766.11万元，其中：年末结转和结余2.38万元。与2017年度相比，收入增加556.69万元，增长265.80%；支出增加556.69万元，增长265.80%。主要原因：本部门2018年增加发放2016年带薪休假补贴，预算拨付工程款支出500万元。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计763.73万元，其中：基本支出263.73万元，占34.50%；项目支出500.00万元，占65.50%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出263.73万元，其中：人员经费132.86万元，主要包括：基本工资：36.66万元、津贴补贴74.96万元、奖金0.9万元、公积金4.73万元、其他福利支出：15.04万元，其他社会保障费：0.57万元，较上年增加19.81万元，主要原因是：2018年同比增加发放2016年带薪休假补贴；

公用经费130.87万元，主要包括办公费：2.57万元、印刷费：11.46万元、咨询费：1.11万元、电费：4.15万元、邮电费：0.4万元、差旅费：7.03万元、维修维护费：23.86万元、培训费：0.098万元、专用材料费：56.08万元、劳务费：0.85万元、公务用车运行维护费：7.96万元、其他商品和服务支出9.65万元、工会会费：2.33万元、福利费：0万元、办公室设备购置：3.32万元，较上年增加41.42万元，主要原因是：：2018年同比增加发放2016年带薪休假补贴，支付网络维护费、园区道路破损维修 。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为8.00万元，支出决算为7.96万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.96万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出7.96万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.96万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。 全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出7.96万元，用于车辆运行维护，车均运维费3.98万元，较上年增加0.54万元，主要原因是实际业务量增大，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年减少0.19万元,主要原因是无相关业务支出。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年减少4.58万元，降低100.00%，主要原因是：无该项业务支出；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，机要通信用车2辆，主要用于：园区实际业务开展。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因无民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵瑾沂      联系电话：0477-8960081